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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 142 470.00 | 131 896.00 | 10 574.00 | 142 470.00 |
AP Constructions | 131 763.00 | 115 845.00 | 15 918.00 | 131 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 603.00 | 521 150.00 | 9 453.00 | 530 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 234.00 | 415 119.00 | 14 116.00 | 429 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 849.00 | 1 184 432.00 | 136 417.00 | 1 320 849.00 |
BT Marchandises | 321 637.00 | | 321 637.00 | 321 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 792.00 | 274.00 | 54 518.00 | 54 792.00 |
BZ Autres créances | 167 109.00 | 137 740.00 | 29 369.00 | 167 109.00 |
CF Disponibilités | 143 536.00 | | 143 536.00 | 143 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 370.00 | 138 014.00 | 573 356.00 | 711 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 219.00 | 1 322 446.00 | 709 774.00 | 2 032 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 135.00 | | | 139 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 830 491.00 | 830 491.00 | | 830 491.00 |
DH Report à nouveau | -589 240.00 | -624 036.00 | | -589 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 111.00 | 34 796.00 | | -236 111.00 |
DL TOTAL (I) | 55 740.00 | 291 851.00 | | 55 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 250.00 | 197 952.00 | | 54 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021.00 | 69 021.00 | | 9 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 775.00 | 577 781.00 | | 383 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 387.00 | 39 965.00 | | 22 387.00 |
EA Autres dettes | | 129 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 034.00 | 1 014 149.00 | | 654 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 774.00 | 1 306 000.00 | | 709 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 012.00 | 960 182.00 | | 645 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 677.00 | | 173.00 | 1 332 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 31 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 320 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 791.00 | | | 1 242 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 728.00 | | 173.00 | 43 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 450.00 | 23 982.00 | | 1 160 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 028.00 | 23 982.00 | | 1 160 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274.00 | | | 274.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 014.00 | | | 138 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 775.00 | 383 775.00 | | 383 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 053.00 | 13 053.00 | | 13 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
UX Autres créances clients | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VI Groupe et associés | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 704.00 | | | 127 704.00 |
VP Divers | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 027.00 | 5 287.00 | 137 740.00 | 143 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 098.00 | 95 062.00 | 171 036.00 | 266 098.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 434.00 | 460 412.00 | 9 021.00 | 469 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |