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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 637.00 | 13 136.00 | 2 501.00 | 15 637.00 |
AN Terrains | 14 290.00 | 1 034.00 | 13 256.00 | 14 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 070.00 | 168 081.00 | 708 989.00 | 877 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 856.00 | 127 207.00 | 244 649.00 | 371 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 613.00 | | 97 613.00 | 97 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 416.00 | 309 458.00 | 1 082 958.00 | 1 392 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 696.00 | | 44 696.00 | 44 696.00 |
BT Marchandises | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 599.00 | 1 757.00 | 974 842.00 | 976 599.00 |
BZ Autres créances | 396 239.00 | | 396 239.00 | 396 239.00 |
CF Disponibilités | 116 765.00 | | 116 765.00 | 116 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 123.00 | | 30 123.00 | 30 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 872.00 | 1 757.00 | 1 572 115.00 | 1 573 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 288.00 | 311 215.00 | 2 655 073.00 | 2 966 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 317.00 | 311 581.00 | | 386 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 768.00 | 124 736.00 | | 138 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 496.00 | 231 247.00 | | 201 496.00 |
DL TOTAL (I) | 836 580.00 | 777 564.00 | | 836 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 010.00 | 763 766.00 | | 953 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 350.00 | 902.00 | | 18 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 519.00 | 748 441.00 | | 713 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 416.00 | 144 750.00 | | 133 416.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 33 269.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 493.00 | 1 691 128.00 | | 1 818 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 073.00 | 2 468 692.00 | | 2 655 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 326.00 | 1 047 113.00 | | 1 064 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 354.00 | 29 141.00 | | 45 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 372.00 | | 200 746.00 | 1 139 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 315.00 | 1 294 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 315.00 | 1 263 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | 1 532.00 | 14 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 317.00 | | 199 214.00 | 1 109 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 882.00 | 177 431.00 | 39 856.00 | 171 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 629.00 | 507.00 | | 12 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 253.00 | 176 924.00 | 39 856.00 | 159 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 519.00 | 713 519.00 | | 713 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 974 746.00 | | | 974 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 52 556.00 | | | 52 556.00 |
VC Groupe et associés | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 854.00 | 45 854.00 | | 45 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 674.00 | 148 159.00 | 584 756.00 | 824 674.00 |
VI Groupe et associés | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 341.00 | | | 195 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VP Divers | 271 186.00 | | | 271 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 911.00 | 1 402 961.00 | 15 950.00 | 1 418 911.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 012.00 | 1 059 497.00 | 584 756.00 | 1 736 012.00 |