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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 598.00 | 19 585.00 | 47 014.00 | 66 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 576.00 | 15 818.00 | 758.00 | 16 576.00 |
AN Terrains | 34 641.00 | 6 672.00 | 27 968.00 | 34 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 592 310.00 | 597 642.00 | 994 668.00 | 1 592 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 217.00 | 270 581.00 | 286 636.00 | 557 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 676.00 | 910 297.00 | 1 374 379.00 | 2 284 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 252.00 | 94 001.00 | 1 128 251.00 | 1 222 252.00 |
BZ Autres créances | 308 559.00 | | 308 559.00 | 308 559.00 |
CF Disponibilités | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 010.00 | 94 001.00 | 1 875 009.00 | 1 969 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 253 686.00 | 1 004 299.00 | 3 249 388.00 | 4 253 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 171.00 | | | 99 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 485 722.00 | 486 174.00 | | 485 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 573.00 | 149 548.00 | | 112 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 451 026.00 | 133 383.00 | | 451 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 321.00 | 879 105.00 | | 1 159 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 960.00 | 839 841.00 | | 1 159 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 261.00 | 7 525.00 | | 7 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 480.00 | 816 305.00 | | 745 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 319.00 | 174 841.00 | | 176 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 066.00 | 1 838 512.00 | | 2 090 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 388.00 | 2 717 617.00 | | 3 249 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 827.00 | 1 261 025.00 | | 1 218 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | 552.00 | | 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 744 107.00 | | 1 378 152.00 | 1 744 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 598.00 | | 45 000.00 | 21 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 868.00 | 72 715.00 | 2 284 676.00 | 764 868.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 868.00 | 72 715.00 | 2 185 553.00 | 764 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | 440.00 | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 423.00 | | 1 332 712.00 | 1 690 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 943.00 | 278 488.00 | 72 134.00 | 703 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 640.00 | 10 945.00 | | 8 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 992.00 | 826.00 | | 14 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 311.00 | 266 718.00 | 72 134.00 | 680 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 480.00 | 745 480.00 | | 745 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 828.00 | 79 828.00 | | 79 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 081.00 | 1 123 081.00 | | 1 123 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 171.00 | | 99 171.00 | 99 171.00 |
VB T. V. A. | 43 641.00 | 43 641.00 | | 43 641.00 |
VC Groupe et associés | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 181.00 | 287 941.00 | 701 275.00 | 1 159 181.00 |
VI Groupe et associés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 003.00 | | | 559 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 914.00 | | | 236 914.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 940.00 | 186 940.00 | | 186 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 024.00 | 43 024.00 | | 43 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 785.00 | 1 474 664.00 | 115 121.00 | 1 589 785.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 066.00 | 1 218 827.00 | 701 275.00 | 2 090 066.00 |