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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 598.00 | 8 640.00 | 12 958.00 | 21 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 14 992.00 | 1 143.00 | 16 136.00 |
AN Terrains | 17 275.00 | 4 337.00 | 12 938.00 | 17 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 145.00 | 424 422.00 | 632 723.00 | 1 057 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 003.00 | 251 552.00 | 364 451.00 | 616 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 744 107.00 | 703 943.00 | 1 040 164.00 | 1 744 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 596.00 | 94 001.00 | 1 164 594.00 | 1 258 596.00 |
BZ Autres créances | 69 781.00 | | 69 781.00 | 69 781.00 |
CF Disponibilités | 318 314.00 | | 318 314.00 | 318 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 455.00 | 94 001.00 | 1 677 453.00 | 1 771 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 562.00 | 797 945.00 | 2 717 617.00 | 3 515 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 486 174.00 | 425 085.00 | | 486 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 548.00 | 181 090.00 | | 149 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 383.00 | 164 026.00 | | 133 383.00 |
DL TOTAL (I) | 879 105.00 | 880 201.00 | | 879 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 919.00 | 877 052.00 | | 838 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 2 857.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 305.00 | 855 103.00 | | 816 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 841.00 | 178 616.00 | | 174 841.00 |
EA Autres dettes | | 2 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 838 512.00 | 1 915 687.00 | | 1 838 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 617.00 | 2 795 887.00 | | 2 717 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 025.00 | 1 234 425.00 | | 1 261 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 926.00 | | 358 605.00 | 1 553 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 598.00 | | | 21 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 333.00 | 21 091.00 | 1 744 107.00 | 147 333.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 333.00 | 21 091.00 | 1 690 423.00 | 147 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 886.00 | | 249.00 | 15 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 492.00 | | 358 356.00 | 1 500 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 299.00 | 233 937.00 | 15 293.00 | 485 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 032.00 | 960.00 | | 14 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 947.00 | 228 657.00 | 15 293.00 | 466 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 757.00 | 92 244.00 | | 1 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 757.00 | 92 244.00 | | 1 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757.00 | 92 244.00 | | 1 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 305.00 | 816 305.00 | | 816 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 740.00 | 93 740.00 | | 93 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 493.00 | 1 150 493.00 | | 1 150 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 102.00 | | 108 102.00 | 108 102.00 |
VB T. V. A. | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VC Groupe et associés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 919.00 | 261 432.00 | 577 487.00 | 838 919.00 |
VI Groupe et associés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 246.00 | | | 173 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 353.00 | 1 255 301.00 | 124 052.00 | 1 379 353.00 |
VW T.V.A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 512.00 | 1 261 025.00 | 577 487.00 | 1 838 512.00 |