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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 421.00 | 161.00 | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 457.00 | 421.00 | 4 036.00 | 4 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 237 636.00 | | 237 636.00 | 237 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 968.00 | | 163 968.00 | 163 968.00 |
BZ Autres créances | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 054.00 | | 431 054.00 | 431 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 511.00 | 421.00 | 435 090.00 | 435 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 660.00 | | | 35 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DL TOTAL (I) | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 851.00 | | | 147 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 310.00 | | | 71 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 595.00 | | | 74 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
EA Autres dettes | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 989.00 | | | 386 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 090.00 | | | 435 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 679.00 | | | 315 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 851.00 | | | 122 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 580.00 | 119 916.00 | 808 497.00 | 688 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 580.00 | 119 916.00 | 808 497.00 | 688 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294.00 | | | 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233.00 | | | 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 749.00 | | | 820 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 108.00 | | | 817 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 194.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 194.00 | | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 596.00 | 74 596.00 | | 74 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 969.00 | 163 969.00 | | 163 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446.00 | | | 446.00 |
VP Divers | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 450.00 | 187 450.00 | 3 000.00 | 190 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 679.00 | 315 679.00 | | 315 679.00 |