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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 750.00 | 3 250.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 457.00 | 1 332.00 | 7 125.00 | 8 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 260 964.00 | | 260 964.00 | 260 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 153.00 | | 163 153.00 | 163 153.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 311.00 | | 459 311.00 | 459 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 769.00 | 1 332.00 | 466 436.00 | 467 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 661.00 | | | 192 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
EA Autres dettes | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 191.00 | | | 408 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 436.00 | | | 466 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 905.00 | | | 407 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 661.00 | | | 167 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 441.00 | 135 974.00 | 863 415.00 | 727 441.00 |
FG Production vendue services | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 301.00 | 135 974.00 | 866 275.00 | 730 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 049.00 | | | 870 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 905.00 | | | 860 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 457.00 | | 4 000.00 | 4 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | 4 000.00 | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421.00 | 911.00 | | 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421.00 | 911.00 | | 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 004.00 | 119 004.00 | | 119 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 153.00 | 163 153.00 | | 163 153.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 524.00 | 183 524.00 | 3 000.00 | 186 524.00 |
VW T.V.A. | 68 385.00 | 68 385.00 | | 68 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 905.00 | 407 905.00 | | 407 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
ST Autres comptes | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
YT Sous‐traitance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |