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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 750.00 | 1 250.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 522.00 | 2 046.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 693.00 | 4 272.00 | 7 421.00 | 11 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BT Marchandises | 334 786.00 | | 334 786.00 | 334 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 232.00 | | 272 232.00 | 272 232.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 797.00 | | 653 797.00 | 653 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 490.00 | 4 272.00 | 661 218.00 | 665 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 65 415.00 | | | 65 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
DL TOTAL (I) | 99 402.00 | | | 99 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 870.00 | | | 267 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 166.00 | | | 85 166.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 815.00 | | | 561 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 218.00 | | | 661 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 043.00 | | | 412 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 816 245.00 | 519 911.00 | 1 336 157.00 | 816 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 245.00 | 519 911.00 | 1 336 157.00 | 816 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 410.00 | | | 35 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 842.00 | | | 1 354 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 655.00 | | | 1 329 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285.00 | | 990.00 | 11 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 11 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 7 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | 250.00 | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 410.00 | | 740.00 | 7 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | 2 080.00 | 582.00 | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774.00 | 2 080.00 | 582.00 | 2 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 936.00 | 197 936.00 | | 197 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 805.00 | 44 805.00 | | 44 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 232.00 | 272 232.00 | | 272 232.00 |
VB T. V. A. | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 108.00 | 121 693.00 | 137 914.00 | 267 108.00 |
VI Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 108.00 | | | -2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 938.00 | 285 938.00 | 3 000.00 | 288 938.00 |
VW T.V.A. | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 458.00 | 412 043.00 | 137 914.00 | 557 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
ST Autres comptes | 82 094.00 | | | 82 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
YT Sous‐traitance | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 354.00 | | | 149 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 565.00 | | | 161 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |