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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 271.00 | 63 665.00 | 118 606.00 | 182 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 545.00 | 63 665.00 | 189 880.00 | 253 545.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 925.00 | | 728 925.00 | 728 925.00 |
BZ Autres créances | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CF Disponibilités | 227 072.00 | | 227 072.00 | 227 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 777.00 | | 999 777.00 | 999 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 323.00 | 63 665.00 | 1 189 658.00 | 1 253 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 488.00 | 182 277.00 | | 205 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 23 210.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 241 942.00 | 216 488.00 | | 241 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 159.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 587.00 | 1 318 355.00 | | 892 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 829.00 | 42 755.00 | | 48 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 737.00 | 1 362 432.00 | | 942 737.00 |
ED (V) | 4 978.00 | 20 858.00 | | 4 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 658.00 | 1 600 937.00 | | 1 189 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 737.00 | 1 362 432.00 | | 942 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 438.00 | | 1 108.00 | 252 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 164.00 | | 1 108.00 | 181 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 501.00 | 22 164.00 | | 41 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 501.00 | 22 164.00 | | 41 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 587.00 | 892 587.00 | | 892 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UX Autres créances clients | 728 925.00 | 728 925.00 | | 728 925.00 |
VB T. V. A. | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 081.00 | 783 081.00 | | 783 081.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 737.00 | 942 737.00 | | 942 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 2 803.00 | | 3 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 612.00 | 6 715.00 | | 6 612.00 |
ST Autres comptes | 367 326.00 | 356 533.00 | | 367 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 588.00 | 26 276.00 | | 35 588.00 |
YT Sous‐traitance | 3 015.00 | 350.00 | | 3 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55 186.00 | 96.00 | | 55 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 3 336.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 203.00 | 6 139.00 | | 4 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404.00 | 148.00 | | 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 768.00 | 11 215.00 | | 5 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 727.00 | 389 970.00 | | 467 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |