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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 972.00 | 82 869.00 | 100 103.00 | 182 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 435.00 | 82 869.00 | 171 566.00 | 254 435.00 |
BT Marchandises | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 495 511.00 | | 1 495 511.00 | 1 495 511.00 |
BZ Autres créances | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CF Disponibilités | 225 020.00 | | 225 020.00 | 225 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 520.00 | | 1 754 520.00 | 1 754 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 955.00 | 82 869.00 | 1 926 087.00 | 2 008 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 942.00 | 205 488.00 | | 230 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 023.00 | 25 455.00 | | 75 023.00 |
DL TOTAL (I) | 316 965.00 | 241 942.00 | | 316 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | 1 321.00 | | 1 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 603.00 | 892 587.00 | | 1 462 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 158.00 | 48 829.00 | | 140 158.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 028.00 | 942 737.00 | | 1 605 028.00 |
ED (V) | 4 093.00 | 4 978.00 | | 4 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 087.00 | 1 189 658.00 | | 1 926 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 028.00 | 942 737.00 | | 1 605 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 545.00 | | 890.00 | 253 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 271.00 | | 701.00 | 182 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 274.00 | | 189.00 | 11 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 665.00 | 19 204.00 | | 63 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 665.00 | 19 204.00 | | 63 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 603.00 | 1 462 603.00 | | 1 462 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 739.00 | 45 739.00 | | 45 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 511.00 | 1 495 511.00 | | 1 495 511.00 |
VB T. V. A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 065.00 | 1 540 065.00 | | 1 540 065.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 028.00 | 1 605 028.00 | | 1 605 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 596.00 | 3 081.00 | | 3 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | 6 612.00 | | 7 841.00 |
ST Autres comptes | 387 409.00 | 367 326.00 | | 387 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 211.00 | 35 588.00 | | 30 211.00 |
YT Sous‐traitance | 23 187.00 | 3 015.00 | | 23 187.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 55 186.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 212.00 | 1 122.00 | | 9 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 808.00 | 4 203.00 | | 12 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 404.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 154.00 | 5 768.00 | | 6 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 648.00 | 467 727.00 | | 448 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |