| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 515.00 | 6 769.00 | 2 746.00 | 9 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 595.00 | 6 769.00 | 6 826.00 | 13 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 1 164 891.00 | | 1 164 891.00 | 1 164 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 881.00 | | 1 176 881.00 | 1 176 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 477.00 | 6 769.00 | 1 183 707.00 | 1 190 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 832.00 | 328 628.00 | | 368 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 977.00 | 40 204.00 | | 89 977.00 |
DL TOTAL (I) | 469 809.00 | 379 832.00 | | 469 809.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 717.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 717.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 542.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 811.00 | 749 233.00 | | 535 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 995.00 | 98 010.00 | | 163 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 898.00 | 847 243.00 | | 713 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 707.00 | 1 231 792.00 | | 1 183 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 898.00 | 847 243.00 | | 713 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 529.00 | | 1 066.00 | 12 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 449.00 | | 1 066.00 | 8 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 590.00 | 1 179.00 | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 590.00 | 1 179.00 | | 5 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 811.00 | 535 811.00 | | 535 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 966.00 | 57 966.00 | | 57 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 568 402.00 | 568 402.00 | | 568 402.00 |
VB T. V. A. | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 898.00 | 713 898.00 | | 713 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | 3 327.00 | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 415.00 | 13 063.00 | | 6 415.00 |
ST Autres comptes | 182 144.00 | 410 587.00 | | 182 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 477.00 | 24 286.00 | | 10 477.00 |
YT Sous‐traitance | 35 635.00 | 2 426.00 | | 35 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 146.00 | 6 446.00 | | 5 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 185.00 | 9 773.00 | | 8 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 254.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 455.00 | 20 587.00 | | 4 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 671.00 | 450 362.00 | | 234 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |