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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 864.00 | 147 691.00 | 15 173.00 | 162 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 616.00 | 106 494.00 | 104 123.00 | 210 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 808.00 | 266 212.00 | 137 596.00 | 403 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
BN En cours de production de biens | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 147.00 | 60 168.00 | 1 211 979.00 | 1 272 147.00 |
BZ Autres créances | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CF Disponibilités | 506 316.00 | | 506 316.00 | 506 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 180.00 | 60 168.00 | 1 998 012.00 | 2 058 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 989.00 | 326 380.00 | 2 135 608.00 | 2 461 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 641 371.00 | | | 641 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
DL TOTAL (I) | 845 108.00 | | | 845 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 252.00 | | | 858 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 579.00 | | | 427 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 500.00 | | | 1 290 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 608.00 | | | 2 135 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 500.00 | | | 1 290 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 020 881.00 | | 6 020 881.00 | 6 020 881.00 |
FG Production vendue services | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 056 902.00 | | 6 056 902.00 | 6 056 902.00 |
FM Production stockée | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 073 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 213 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 079 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 107 208.00 | | | 6 107 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 971.00 | | | 5 930 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 237.00 | | | 176 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 425.00 | | 32 955.00 | 380 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 572.00 | 403 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 572.00 | 373 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 097.00 | | 32 955.00 | 350 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 812.00 | 30 814.00 | 4 413.00 | 239 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 277.00 | 751.00 | | 11 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 535.00 | 30 062.00 | 4 413.00 | 228 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 60 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 60 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 252.00 | 858 252.00 | | 858 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 812.00 | | | 1 151 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 335.00 | | | 120 335.00 |
VB T. V. A. | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
VI Groupe et associés | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 011.00 | 1 345 711.00 | 18 300.00 | 1 364 011.00 |
VW T.V.A. | 298 399.00 | 298 399.00 | | 298 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 500.00 | 1 290 500.00 | | 1 290 500.00 |