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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 654.00 | 146 409.00 | 29 246.00 | 175 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 649.00 | 138 867.00 | 338 783.00 | 477 649.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 452.00 | 297 303.00 | 1 089 149.00 | 1 386 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BN En cours de production de biens | 238 581.00 | | 238 581.00 | 238 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 173.00 | 60 168.00 | 996 005.00 | 1 056 173.00 |
BZ Autres créances | 374 297.00 | | 374 297.00 | 374 297.00 |
CF Disponibilités | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 216.00 | 60 168.00 | 1 805 048.00 | 1 865 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 251 668.00 | 357 471.00 | 2 894 197.00 | 3 251 668.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 817 608.00 | | | 817 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
DL TOTAL (I) | 932 591.00 | | | 932 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 564.00 | | | 755 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 089.00 | | | 697 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 710.00 | | | 495 710.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 606.00 | | | 1 961 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 197.00 | | | 2 894 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 292.00 | | | 1 308 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 094 701.00 | | 6 094 701.00 | 6 094 701.00 |
FG Production vendue services | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 540.00 | | 6 143 540.00 | 6 143 540.00 |
FM Production stockée | | | 58 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 275.00 | | | -10 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 271 474.00 | | | 6 271 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 183 992.00 | | | 6 183 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 483.00 | | | 87 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 808.00 | | 1 064 716.00 | 403 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 072.00 | 1 386 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 072.00 | 653 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 480.00 | | 361 895.00 | 373 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 702 821.00 | 18 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 212.00 | 56 339.00 | 25 248.00 | 266 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 184.00 | 56 339.00 | 25 248.00 | 254 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 089.00 | 697 089.00 | | 697 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
UX Autres créances clients | 935 837.00 | 935 837.00 | | 935 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 335.00 | 120 335.00 | | 120 335.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 514.00 | 101 200.00 | 623 199.00 | 754 514.00 |
VI Groupe et associés | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783 000.00 | | | 783 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 590.00 | 1 430 470.00 | 721 120.00 | 2 151 590.00 |
VW T.V.A. | 381 858.00 | 381 858.00 | | 381 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 606.00 | 1 308 292.00 | 623 199.00 | 1 961 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
ST Autres comptes | 868 222.00 | | | 868 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 421.00 | | | 177 421.00 |
YT Sous‐traitance | 3 043 666.00 | | | 3 043 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 932.00 | | | 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 707.00 | | | 38 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 349.00 | | | 1 275 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 707.00 | | | 844 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 137 765.00 | | | 4 137 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |