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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 528.00 | 12 153.00 | 9 375.00 | 21 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 877.00 | 93 723.00 | 102 154.00 | 195 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 456.00 | 231 230.00 | 434 226.00 | 665 456.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 422.00 | 337 106.00 | 1 691 316.00 | 2 028 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 074.00 | 93 762.00 | 51 312.00 | 145 074.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 336.00 | 629 309.00 | 47 027.00 | 676 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 952.00 | 259 539.00 | 529 413.00 | 788 952.00 |
BZ Autres créances | 1 547 568.00 | | 1 547 568.00 | 1 547 568.00 |
CF Disponibilités | 5 352 098.00 | | 5 352 098.00 | 5 352 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 510 028.00 | 982 610.00 | 7 527 418.00 | 8 510 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 538 450.00 | 1 319 716.00 | 9 218 734.00 | 10 538 450.00 |
CU Autres participations | 1 074 440.00 | | 1 074 440.00 | 1 074 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 419 857.00 | 905 091.00 | | 1 419 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246 741.00 | 514 766.00 | | 3 246 741.00 |
DL TOTAL (I) | 4 694 099.00 | 1 447 357.00 | | 4 694 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 493.00 | 668 314.00 | | 1 328 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 11 451.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 953.00 | 585 084.00 | | 1 531 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 535 265.00 | 489 918.00 | | 1 535 265.00 |
EA Autres dettes | 85 485.00 | 75 783.00 | | 85 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 635.00 | 1 830 551.00 | | 4 494 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 218 734.00 | 3 277 908.00 | | 9 218 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 714.00 | | | 338 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 686.00 | | | 326 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 723 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 708.00 | 150 831.00 | | 108 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 708.00 | 873 902.00 | | 108 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 708.00 | 903 902.00 | | 108 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 953.00 | 1 531 953.00 | | 1 531 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 328 493.00 | 154 736.00 | 1 166 136.00 | 1 328 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535 265.00 | 1 535 265.00 | | 1 535 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336 521.00 | 2 336 521.00 | | 2 336 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 641.00 | 2 336 521.00 | 71 120.00 | 2 407 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 635.00 | 3 320 878.00 | 1 166 136.00 | 4 494 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |