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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
BZ Autres créances | 224 740.00 | | 224 740.00 | 224 740.00 |
CF Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 518.00 | | 228 518.00 | 228 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 403.00 | | 2 406 403.00 | 2 406 403.00 |
CU Autres participations | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
DG Autres réserves | 344 028.00 | | | 344 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 032.00 | | | 2 192 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 193.00 | | | 182 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 403.00 | | | 2 406 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 371.00 | | | 214 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 640.00 | | | 118 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VC Groupe et associés | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
VI Groupe et associés | 182 193.00 | 182 193.00 | | 182 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 740.00 | 224 740.00 | | 224 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 371.00 | 214 371.00 | | 214 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
ST Autres comptes | 798.00 | | | 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155.00 | | | 155.00 |
ZE Dividendes | 110 007.00 | | | 110 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |