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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
BZ Autres créances | 252 224.00 | | 252 224.00 | 252 224.00 |
CF Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 488.00 | | 257 488.00 | 257 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 373.00 | | 2 435 373.00 | 2 435 373.00 |
CU Autres participations | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 973.00 | | | 76 973.00 |
DG Autres réserves | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 950.00 | | | 2 194 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 799.00 | | | 187 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 373.00 | | | 2 435 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 423.00 | | | 240 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
VI Groupe et associés | 187 800.00 | 187 800.00 | | 187 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 224.00 | 252 224.00 | | 252 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 424.00 | 240 424.00 | | 240 424.00 |