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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
BZ Autres créances | 497 119.00 | | 497 119.00 | 497 119.00 |
CF Disponibilités | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 728.00 | | 500 728.00 | 500 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 613.00 | | 2 678 613.00 | 2 678 613.00 |
CU Autres participations | 2 177 885.00 | | 2 177 885.00 | 2 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 000.00 | | | 1 664 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
DG Autres réserves | 348 215.00 | | | 348 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 835.00 | | | 2 226 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 497.00 | | | 372 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 780.00 | | | 78 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 777.00 | | | 451 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 613.00 | | | 2 678 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 777.00 | | | 451 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 818.00 | | | 121 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 177 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 177 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 885.00 | | | 2 177 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
VC Groupe et associés | 497 119.00 | 497 119.00 | | 497 119.00 |
VI Groupe et associés | 372 498.00 | 372 498.00 | | 372 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 119.00 | 497 119.00 | | 497 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 778.00 | 451 778.00 | | 451 778.00 |