| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 572.00 | 25 572.00 | 20 000.00 | 45 572.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 572.00 | 30 477.00 | 15 095.00 | 45 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840.00 | 6 494.00 | 4 346.00 | 10 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 431.00 | 34 246.00 | 33 185.00 | 67 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 986.00 | 66 312.00 | 302 674.00 | 368 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BZ Autres créances | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 713.00 | | 84 713.00 | 84 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 599.00 | 66 312.00 | 394 287.00 | 460 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DH Report à nouveau | 13 524.00 | 5 074.00 | | 13 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 806.00 | 8 450.00 | | 30 806.00 |
DL TOTAL (I) | 54 721.00 | 23 914.00 | | 54 721.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 55 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 55 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 707.00 | 212 809.00 | | 213 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 658.00 | 28 747.00 | | 28 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 497.00 | 15 259.00 | | 17 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | 25 506.00 | | 12 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 566.00 | 283 609.00 | | 272 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 287.00 | 362 524.00 | | 394 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 385 123.00 | |
FG Production vendue services | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 810.00 | | 391 810.00 | 391 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 1 435.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 1 435.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 713.00 | 80.00 | | 11 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | 30 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 713.00 | 30 980.00 | | 23 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 418.00 | -29 545.00 | | -22 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 918.00 | 914.00 | | 10 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 502.00 | 308 386.00 | | 397 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 696.00 | 299 935.00 | | 366 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 806.00 | 8 450.00 | | 30 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 312.00 | 19 888.00 | | 66 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 381.00 | 4 905.00 | | 35 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 246.00 | 13 159.00 | | 34 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 809.00 | | 212 809.00 | 212 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 416.00 | 23 273.00 | 143.00 | 23 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 054.00 | 73 245.00 | 212 809.00 | 286 054.00 |