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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 146.00 | 45 572.00 | 1 574.00 | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 814.00 | 9 854.00 | 7 960.00 | 17 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 32 653.00 | 63 470.00 | 96 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 846.00 | 88 079.00 | 319 767.00 | 407 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 28 454.00 | | 28 454.00 | 28 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 852.00 | | 242 852.00 | 242 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 699.00 | 88 079.00 | 562 619.00 | 650 699.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 855.00 | 202 388.00 | | 196 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 554.00 | -5 533.00 | | 78 554.00 |
DL TOTAL (I) | 286 409.00 | 207 855.00 | | 286 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 221.00 | 45 000.00 | | 63 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 228.00 | 7 200.00 | | 7 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 426.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 758.00 | 38 232.00 | | 37 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 147 633.00 | 184 744.00 | | 147 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 210.00 | 279 602.00 | | 276 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 619.00 | 487 457.00 | | 562 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 421 266.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 52 541.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -50 985.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 18 933.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 192.00 | 407 341.00 | | 478 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 637.00 | 412 874.00 | | 399 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 554.00 | -5 533.00 | | 78 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 163.00 | 14 711.00 | 794.00 | 74 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 591.00 | 14 711.00 | 794.00 | 28 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 861.00 | 37 228.00 | 117 633.00 | 154 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 221.00 | 3 375.00 | 59 846.00 | 63 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 607.00 | 86 607.00 | | 86 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 250.00 | 86 607.00 | 1 643.00 | 88 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 210.00 | 98 731.00 | 177 479.00 | 276 210.00 |