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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 022.00 | 45 191.00 | 1 831.00 | 47 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 283.00 | 12 575.00 | 5 708.00 | 18 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 092.00 | 72 648.00 | 14 444.00 | 87 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 143.00 | | 7 143.00 | 7 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 540.00 | 130 414.00 | 274 126.00 | 404 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BZ Autres créances | 36 802.00 | | 36 802.00 | 36 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 465.00 | 130 414.00 | 433 051.00 | 563 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 919.00 | 95 454.00 | | 142 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 929.00 | 47 464.00 | | -17 929.00 |
DL TOTAL (I) | 135 989.00 | 153 919.00 | | 135 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 212 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 896.00 | 7 893.00 | | 7 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 916.00 | | 8 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 921.00 | 27 003.00 | | 23 921.00 |
EA Autres dettes | 257 086.00 | | | 257 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 062.00 | 256 621.00 | | 297 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 051.00 | 477 540.00 | | 433 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 499 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 499 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 662.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 196.00 | 831.00 | | 157 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 196.00 | -831.00 | | -90 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 387.00 | 402 069.00 | | 578 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 316.00 | 354 604.00 | | 596 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 929.00 | 47 464.00 | | -17 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 672.00 | | 9 082.00 | 435 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 205.00 | 361 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 204.00 | 67 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 022.00 | | 124.00 | 292 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 007.00 | | 8 958.00 | 140 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 752.00 | 12 662.00 | | 117 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 286.00 | 4 905.00 | | 40 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 466.00 | 7 758.00 | | 77 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 982.00 | 52 529.00 | 167 820.00 | 264 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 143.00 | 5 143.00 | 2 000.00 | 7 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 945.00 | 41 945.00 | 2 000.00 | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 062.00 | 84 609.00 | 167 820.00 | 297 062.00 |