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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 377.00 | | 629 377.00 | 629 377.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 627.00 | | 651 627.00 | 651 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 597 100.00 | | 597 100.00 | 597 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 102 000.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 35 528.00 | 30 615.00 | | 35 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 183.00 | 14 913.00 | | 32 183.00 |
DL TOTAL (I) | 647 511.00 | 157 728.00 | | 647 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 4.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 656.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 411.00 | 1 978.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 116.00 | 3 638.00 | | 4 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 627.00 | 161 367.00 | | 651 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 116.00 | 3 638.00 | | 4 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 2 632.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 277.00 | 117 750.00 | | 152 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 094.00 | 102 837.00 | | 120 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 183.00 | 14 913.00 | | 32 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 500.00 | | 499 877.00 | 129 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 500.00 | | 499 877.00 | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 558.00 | 281.00 | 32 277.00 | 32 558.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |