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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 100.00 | | 623 100.00 | 623 100.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 979.00 | | 650 979.00 | 650 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 298.00 | 11 809.00 | | 12 298.00 |
DG Autres réserves | 15 392.00 | 56 102.00 | | 15 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | 9 779.00 | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 637 250.00 | 647 291.00 | | 637 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802.00 | 1 858.00 | | 1 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 676.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 245.00 | 3 564.00 | | 10 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 728.00 | 7 098.00 | | 13 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 979.00 | 654 390.00 | | 650 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 728.00 | 7 098.00 | | 13 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 931.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 369.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 127 181.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 040.00 | 117 402.00 | | 110 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | 9 779.00 | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 100.00 | 30 000.00 | | 593 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 100.00 | 30 000.00 | | 593 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 280.00 | 280.00 | 30 000.00 | 30 280.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |