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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 100.00 | | 668 100.00 | 668 100.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 764.00 | | 34 764.00 | 34 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 864.00 | | 702 864.00 | 702 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 593 100.00 | | 593 100.00 | 593 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 569 600.00 | 569 600.00 | | 569 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 296.00 | 12 298.00 | | 14 296.00 |
DG Autres réserves | 3 354.00 | 15 392.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 464.00 | 39 959.00 | | 82 464.00 |
DL TOTAL (I) | 669 714.00 | 637 250.00 | | 669 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211.00 | 1 802.00 | | 1 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 680.00 | | 1 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | 10 245.00 | | 30 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 149.00 | 13 728.00 | | 33 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 864.00 | 650 979.00 | | 702 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 149.00 | 13 728.00 | | 33 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 000.00 | 150 000.00 | | 195 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 536.00 | 110 040.00 | | 112 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 464.00 | 39 959.00 | | 82 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 100.00 | | 75 000.00 | 623 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 668 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 668 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 100.00 | | 75 000.00 | 623 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |