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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 924.00 | | 1 180 924.00 | 1 180 924.00 |
BZ Autres créances | 74 131.00 | | 74 131.00 | 74 131.00 |
CF Disponibilités | 1 742 748.00 | | 1 742 748.00 | 1 742 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 803.00 | | 2 997 803.00 | 2 997 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 803.00 | | 2 997 803.00 | 2 997 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 192.00 | 5 102.00 | | 16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 838.00 | 11 090.00 | | -19 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855.00 | 21 692.00 | | 1 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 826.00 | 86 942.00 | | 105 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 686.00 | 94 187.00 | | 124 686.00 |
EA Autres dettes | 2 765 436.00 | 1 022 704.00 | | 2 765 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 995 949.00 | 1 203 834.00 | | 2 995 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 803.00 | 1 225 527.00 | | 2 997 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 949.00 | 1 203 834.00 | | 2 995 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
FQ Autres produits | | | 3 086 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 988 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 386.00 | 1 819 146.00 | | 3 106 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 223.00 | 1 808 055.00 | | 3 126 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 838.00 | 11 090.00 | | -19 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 826.00 | 105 826.00 | | 105 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 436.00 | 2 765 436.00 | | 2 765 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 924.00 | 1 180 924.00 | | 1 180 924.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 52 189.00 | 52 189.00 | | 52 189.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 055.00 | 1 255 055.00 | | 1 255 055.00 |
VW T.V.A. | 107 458.00 | 107 458.00 | | 107 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 949.00 | 2 995 949.00 | | 2 995 949.00 |