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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478 555.00 | | 1 478 555.00 | 1 478 555.00 |
BZ Autres créances | 4 725 564.00 | | 4 725 564.00 | 4 725 564.00 |
CF Disponibilités | 923 702.00 | | 923 702.00 | 923 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 821.00 | | 9 427 821.00 | 9 427 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 427 821.00 | | 9 427 821.00 | 9 427 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 052 189.00 | | | 4 052 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 808.00 | -3 645.00 | | 81 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 686.00 | 85 454.00 | | -80 686.00 |
DL TOTAL (I) | 6 623.00 | 87 308.00 | | 6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 138 534.00 | | 121 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 059.00 | 168 992.00 | | 107 059.00 |
EA Autres dettes | 9 192 700.00 | 5 445 541.00 | | 9 192 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 421 198.00 | 5 753 068.00 | | 9 421 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 821.00 | 5 840 376.00 | | 9 427 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 421 198.00 | 5 753 068.00 | | 9 421 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 348.00 | | 25 348.00 | 25 348.00 |
FQ Autres produits | | | 3 835 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3 747 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 941 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 560.00 | 3 482 360.00 | | 3 860 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 246.00 | 3 396 906.00 | | 3 941 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 686.00 | 85 454.00 | | -80 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 438.00 | 121 438.00 | | 121 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 192 700.00 | 9 192 700.00 | | 9 192 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 555.00 | 1 478 555.00 | | 1 478 555.00 |
VB T. V. A. | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VC Groupe et associés | 4 651 689.00 | 4 651 689.00 | | 4 651 689.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 204 118.00 | 6 204 118.00 | | 6 204 118.00 |
VW T.V.A. | 89 542.00 | 89 542.00 | | 89 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 198.00 | 9 421 198.00 | | 9 421 198.00 |