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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 072.00 | | 1 214 072.00 | 1 214 072.00 |
BZ Autres créances | 8 376 385.00 | | 8 376 385.00 | 8 376 385.00 |
CF Disponibilités | 1 137 864.00 | | 1 137 864.00 | 1 137 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 128 321.00 | | 13 128 321.00 | 13 128 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 128 321.00 | | 13 128 321.00 | 13 128 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 123.00 | 81 808.00 | | 1 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 804.00 | -80 686.00 | | 410 804.00 |
DL TOTAL (I) | 417 427.00 | 6 623.00 | | 417 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 031.00 | 121 438.00 | | 6 606 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 931.00 | 107 059.00 | | 253 931.00 |
EA Autres dettes | 5 850 571.00 | 9 192 700.00 | | 5 850 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 710 894.00 | 9 421 198.00 | | 12 710 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 128 321.00 | 9 427 821.00 | | 13 128 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 710 534.00 | 9 421 198.00 | | 12 710 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
FQ Autres produits | | | 3 261 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 380.00 | | | 128 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 790.00 | 3 860 560.00 | | 3 840 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 986.00 | 3 941 246.00 | | 3 429 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 804.00 | -80 686.00 | | 410 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606 031.00 | 6 606 031.00 | | 6 606 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850 571.00 | 5 850 571.00 | | 5 850 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 072.00 | 1 214 072.00 | | 1 214 072.00 |
VB T. V. A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VC Groupe et associés | 8 351 689.00 | 8 351 689.00 | | 8 351 689.00 |
VI Groupe et associés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 590 457.00 | 9 590 457.00 | | 9 590 457.00 |
VW T.V.A. | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 710 534.00 | 12 710 534.00 | | 12 710 534.00 |