| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 039.00 | 8 175.00 | 14 864.00 | 23 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 540.00 | 164 739.00 | 105 801.00 | 270 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 759.00 | 172 913.00 | 122 845.00 | 295 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 366.00 | | 350 366.00 | 350 366.00 |
BZ Autres créances | 192 745.00 | | 192 745.00 | 192 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 60 429.00 | | 60 429.00 | 60 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 214.00 | | 604 214.00 | 604 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 973.00 | 172 913.00 | 727 059.00 | 899 973.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 370.00 | 108 255.00 | | 142 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 907.00 | 34 115.00 | | 166 907.00 |
DL TOTAL (I) | 336 777.00 | 169 870.00 | | 336 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 019.00 | 60 685.00 | | 39 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 053.00 | 5 111.00 | | 6 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 750.00 | 100 481.00 | | 132 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 460.00 | 207 492.00 | | 212 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 282.00 | 373 770.00 | | 390 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 059.00 | 543 640.00 | | 727 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 282.00 | | | 390 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 552 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 163.00 | |
GE Autres charges | | | 36 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 640.00 | 7 350.00 | | 184 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 286.00 | 8 813.00 | | 34 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 286.00 | 16 143.00 | | 34 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 354.00 | -8 793.00 | | 150 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 331.00 | 3 636.00 | | 60 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 598.00 | 1 383 924.00 | | 1 760 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 691.00 | 1 349 808.00 | | 1 593 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 907.00 | 34 115.00 | | 166 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 645.00 | 25 658.00 | | 52 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 993.00 | | | 265 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 579.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 388.00 | | | 263 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 591.00 | 54 163.00 | 841.00 | 119 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 591.00 | 54 163.00 | 841.00 | 119 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
UX Autres créances clients | 350 366.00 | 350 366.00 | | 350 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
VP Divers | 192 745.00 | 192 745.00 | | 192 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 460.00 | 212 460.00 | | 212 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 5 131.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 805.00 | 543 625.00 | 2 180.00 | 545 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 282.00 | 390 282.00 | | 390 282.00 |