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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 18 062.00 | 10 626.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 238.00 | 343 906.00 | 243 332.00 | 587 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 508.00 | 361 968.00 | 259 540.00 | 621 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 395.00 | | 404 395.00 | 404 395.00 |
BZ Autres créances | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
CF Disponibilités | 196 910.00 | | 196 910.00 | 196 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 538.00 | | 693 538.00 | 693 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 045.00 | 361 968.00 | 953 078.00 | 1 315 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 219 677.00 | 241 027.00 | | 219 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | -21 351.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 275 877.00 | 247 177.00 | | 275 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 651.00 | 68 639.00 | | 147 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 324.00 | 133 590.00 | | 116 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | 123 226.00 | | 141 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 837.00 | 201 500.00 | | 268 837.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 2 003.00 | | 2 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 201.00 | 528 958.00 | | 677 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 078.00 | 776 134.00 | | 953 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 599.00 | 494 927.00 | | 591 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 253.00 | | 187 255.00 | 451 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 621 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 615 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 678.00 | | 184 248.00 | 448 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 3 007.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 919.00 | 84 049.00 | 17 000.00 | 294 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 919.00 | 84 049.00 | 17 000.00 | 294 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 837.00 | 268 837.00 | | 268 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
UX Autres créances clients | 404 395.00 | 404 395.00 | | 404 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 651.00 | 62 049.00 | 85 602.00 | 147 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 370.00 | | | 63 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 655.00 | 78 655.00 | | 78 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 810.00 | 486 228.00 | 5 582.00 | 491 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 201.00 | 591 599.00 | 85 602.00 | 677 201.00 |