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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 688.00 | 13 483.00 | 15 205.00 | 28 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 991.00 | 281 436.00 | 138 555.00 | 419 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 253.00 | 294 919.00 | 156 334.00 | 451 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 748.00 | | 269 748.00 | 269 748.00 |
BZ Autres créances | 117 397.00 | | 117 397.00 | 117 397.00 |
CF Disponibilités | 229 623.00 | | 229 623.00 | 229 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 800.00 | | 619 800.00 | 619 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 053.00 | 294 919.00 | 776 134.00 | 1 071 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 241 027.00 | 171 630.00 | | 241 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 351.00 | 69 397.00 | | -21 351.00 |
DL TOTAL (I) | 247 177.00 | 268 527.00 | | 247 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 639.00 | 43 516.00 | | 68 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 590.00 | 158 118.00 | | 133 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 226.00 | 101 057.00 | | 123 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 500.00 | 218 042.00 | | 201 500.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 958.00 | 520 734.00 | | 528 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 134.00 | 789 261.00 | | 776 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 927.00 | 503 008.00 | | 494 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 546.00 | | 83 707.00 | 391 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 451 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 448 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 978.00 | | 83 700.00 | 388 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 7.00 | 2 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 590.00 | 132 772.00 | 818.00 | 133 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 226.00 | 123 226.00 | | 123 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
UX Autres créances clients | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 639.00 | 35 427.00 | 33 212.00 | 68 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 397.00 | 117 397.00 | | 117 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 751.00 | 390 177.00 | 2 575.00 | 392 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 958.00 | 494 927.00 | 34 030.00 | 528 958.00 |