| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 224.00 | 20 775.00 | 5 450.00 | 26 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 047.00 | 65 626.00 | 62 421.00 | 128 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 956.00 | 100 085.00 | 67 871.00 | 167 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 219.00 | | 294 219.00 | 294 219.00 |
BZ Autres créances | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 893.00 | 100 085.00 | 522 807.00 | 622 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 859.00 | 36 745.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 456.00 | -29 886.00 | | -111 456.00 |
DL TOTAL (I) | -93 597.00 | 17 859.00 | | -93 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | 591.00 | | 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 481.00 | 277.00 | | 302 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 974.00 | 462 826.00 | | 198 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 497.00 | 180 858.00 | | 114 497.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 404.00 | 644 582.00 | | 616 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 807.00 | 662 441.00 | | 522 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 404.00 | 644 582.00 | | 616 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 591.00 | | 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 268 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 361.00 | -10 281.00 | | 6 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 361.00 | -10 281.00 | | 6 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 995.00 | 10 281.00 | | 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 471.00 | -4 930.00 | | -4 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 553.00 | 1 643 333.00 | | 1 275 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 009.00 | 1 673 219.00 | | 1 387 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 456.00 | -29 886.00 | | -111 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 21 384.00 | | 3 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 273.00 | | | 153 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 055.00 | 18 030.00 | | 82 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 371.00 | 18 030.00 | | 68 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 974.00 | 198 974.00 | | 198 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 481.00 | 302 481.00 | | 302 481.00 |
UX Autres créances clients | 294 219.00 | 294 219.00 | | 294 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VP Divers | 139 131.00 | 139 131.00 | | 139 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 082.00 | 435 082.00 | | 435 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 404.00 | 616 404.00 | | 616 404.00 |