| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 515.00 | | 245 515.00 | 245 515.00 |
BZ Autres créances | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 397.00 | | 374 397.00 | 374 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 765.00 | 47 368.00 | 374 397.00 | 421 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 859.00 | | |
DH Report à nouveau | -104 597.00 | | | -104 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 479.00 | -111 456.00 | | -109 479.00 |
DL TOTAL (I) | -203 076.00 | -93 597.00 | | -203 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 189.00 | 452.00 | | 14 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 851.00 | 302 481.00 | | 191 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 971.00 | 198 974.00 | | 270 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 461.00 | 114 497.00 | | 100 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 472.00 | 616 404.00 | | 577 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 397.00 | 522 807.00 | | 374 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 472.00 | 616 404.00 | | 577 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 711 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 711 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 121.00 | | | 54 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 921.00 | 7 356.00 | | 55 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 363.00 | 6 361.00 | | -9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 820.00 | 6 361.00 | | 44 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | 995.00 | | 11 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 011.00 | -4 471.00 | | -2 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 341.00 | 1 275 553.00 | | 767 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 819.00 | 1 387 009.00 | | 876 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 479.00 | -111 456.00 | | -109 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 956.00 | | | 167 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 588.00 | 47 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 588.00 | 33 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 271.00 | | | 154 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 085.00 | 13 688.00 | 66 405.00 | 100 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 401.00 | 13 688.00 | 66 405.00 | 86 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 971.00 | 270 971.00 | | 270 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 461.00 | 100 461.00 | | 100 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 851.00 | 191 851.00 | | 191 851.00 |
UX Autres créances clients | 245 515.00 | 245 515.00 | | 245 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 347.00 | 374 347.00 | | 374 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 472.00 | 577 472.00 | | 577 472.00 |