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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 667.00 | 24 006.00 | 11 661.00 | 35 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 298.00 | 52 637.00 | 11 661.00 | 64 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 353.00 | | 239 353.00 | 239 353.00 |
BZ Autres créances | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 42 426.00 | | 42 426.00 | 42 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 483.00 | | 322 483.00 | 322 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 781.00 | 52 637.00 | 334 144.00 | 386 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 072.00 | -214 076.00 | | -123 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 053.00 | 91 003.00 | | 123 053.00 |
DL TOTAL (I) | 10 981.00 | -112 072.00 | | 10 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 260.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 559.00 | 280 679.00 | | 141 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 974.00 | 21 857.00 | | 52 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 166.00 | 95 961.00 | | 93 166.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 164.00 | 399 001.00 | | 323 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 144.00 | 286 929.00 | | 334 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 164.00 | 399 001.00 | | 288 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 260.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 540.00 | | 673 540.00 | 673 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 540.00 | | 673 540.00 | 673 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -789.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 469.00 | -6 000.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 572.00 | 732 034.00 | | 675 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 519.00 | 641 030.00 | | 552 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 053.00 | 91 003.00 | | 123 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 298.00 | | | 64 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
UX Autres créances clients | 239 353.00 | 239 353.00 | | 239 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 164.00 | 288 164.00 | | 288 164.00 |