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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 722.00 | 671.00 | 2 051.00 | 2 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 659.00 | 12 108.00 | 50 550.00 | 62 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 446.00 | 12 779.00 | 53 667.00 | 66 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 383.00 | 12 779.00 | 213 604.00 | 226 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 71 307.00 | | | 71 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DL TOTAL (I) | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 948.00 | | | 38 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | | | 39 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 250.00 | | | 118 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 604.00 | | | 213 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 048.00 | | | 91 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 816.00 | | 859 816.00 | 859 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 816.00 | | 859 816.00 | 859 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 002.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 293.00 | | | 872 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 628.00 | | | 855 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 508.00 | | 44 439.00 | 47 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 66 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 65 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | | 43 473.00 | 47 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 966.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 719.00 | 12 002.00 | 23 942.00 | 24 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 12 002.00 | 23 942.00 | 24 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 64 847.00 | | | 64 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 948.00 | 11 746.00 | 27 202.00 | 38 948.00 |
VI Groupe et associés | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VP Divers | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 513.00 | 75 447.00 | 1 066.00 | 76 513.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 250.00 | 91 048.00 | 27 202.00 | 118 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
ST Autres comptes | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
YT Sous‐traitance | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 980.00 | | | 98 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 028.00 | | | 202 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |