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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940.00 | 2 356.00 | 3 584.00 | 5 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 291.00 | 37 252.00 | 31 039.00 | 68 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 597.00 | 39 608.00 | 35 990.00 | 75 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 662.00 | | 75 662.00 | 75 662.00 |
BZ Autres créances | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CF Disponibilités | 125 428.00 | | 125 428.00 | 125 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 098.00 | | 208 098.00 | 208 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 696.00 | 39 608.00 | 244 088.00 | 283 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 93 960.00 | | | 93 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
DL TOTAL (I) | 119 395.00 | | | 119 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 692.00 | | | 124 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 088.00 | | | 244 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 471.00 | | | 116 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 413.00 | | 858 413.00 | 858 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 413.00 | | 858 413.00 | 858 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 358.00 | | | 862 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 304.00 | | | 844 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 856.00 | | 7 741.00 | 67 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 490.00 | | 7 741.00 | 66 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 066.00 | 13 542.00 | | 26 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 066.00 | 13 542.00 | | 26 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 861.00 | 32 861.00 | | 32 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 518.00 | 31 518.00 | | 31 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 264.00 | 12 043.00 | 8 221.00 | 20 264.00 |
VI Groupe et associés | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 629.00 | 81 263.00 | 1 366.00 | 82 629.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 692.00 | 116 471.00 | 8 221.00 | 124 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
ST Autres comptes | 53 996.00 | | | 53 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YT Sous‐traitance | 131 612.00 | | | 131 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 586.00 | | | 22 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 414.00 | | | 204 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |