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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 4 083.00 | 7 762.00 | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 168.00 | 44 005.00 | 43 164.00 | 87 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 879.00 | 48 087.00 | 53 792.00 | 101 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 059.00 | 6 032.00 | 53 027.00 | 59 059.00 |
BZ Autres créances | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CF Disponibilités | 159 211.00 | | 159 211.00 | 159 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 690.00 | 6 032.00 | 223 658.00 | 229 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 569.00 | 54 119.00 | 277 450.00 | 331 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
DG Autres réserves | 112 014.00 | | | 112 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
DL TOTAL (I) | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 083.00 | | | 50 083.00 |
EA Autres dettes | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 450.00 | | | 277 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 683.00 | | | 136 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 778.00 | | 1 049 778.00 | 1 049 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 778.00 | | 1 049 778.00 | 1 049 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 032.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 208.00 | | | 1 054 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 313.00 | | | 1 055 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 597.00 | | 38 366.00 | 75 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 084.00 | 101 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 084.00 | 99 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 231.00 | | 36 866.00 | 74 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 500.00 | 1 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 608.00 | 17 227.00 | 8 748.00 | 39 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | 17 227.00 | 8 748.00 | 39 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
VB T. V. A. | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 14 523.00 | 22 477.00 | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 379.00 | 51 416.00 | 20 963.00 | 72 379.00 |
VW T.V.A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 160.00 | 136 683.00 | 22 477.00 | 159 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
ST Autres comptes | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YT Sous‐traitance | 173 052.00 | | | 173 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 155.00 | | | 77 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 673.00 | | | 123 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 565.00 | | | 282 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |