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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 316.00 | 784.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 945.00 | 15 041.00 | 4 904.00 | 19 945.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 045.00 | 15 358.00 | 29 688.00 | 45 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | 660.00 | 5 917.00 | 6 577.00 |
072 Créances – Autres | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
084 Disponibilités | 94 934.00 | | 94 934.00 | 94 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 820.00 | 660.00 | 102 160.00 | 102 820.00 |
110 Total général Actif | 147 865.00 | 16 018.00 | 131 847.00 | 147 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 040.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 329.00 | 107 349.00 | | 102 329.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | 1.00 | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 933.00 | 107 350.00 | | 103 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 771.00 | 35 582.00 | | 36 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -50.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 12 331.00 | 10 366.00 | | 12 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 896.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 226.00 | 39 853.00 | | 42 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 932.00 | 3 703.00 | | 3 932.00 |
256 Dotations aux provisions | 660.00 | | | 660.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 40.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 996.00 | 90 391.00 | | 96 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 937.00 | 16 959.00 | | 6 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 2 544.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 861.00 | 14 415.00 | | 5 861.00 |