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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 866.00 | 234.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 686.00 | 18 881.00 | 1 805.00 | 20 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 786.00 | 19 747.00 | 26 039.00 | 45 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 765.00 | 660.00 | 15 105.00 | 15 765.00 |
072 Créances – Autres | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
084 Disponibilités | 90 302.00 | | 90 302.00 | 90 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 654.00 | 660.00 | 106 994.00 | 107 654.00 |
110 Total général Actif | 153 440.00 | 20 407.00 | 133 033.00 | 153 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 071.00 | 102 329.00 | | 100 071.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 1 604.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 104.00 | 103 933.00 | | 100 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 452.00 | 36 771.00 | | 36 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -30.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 15 576.00 | 12 331.00 | | 15 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 808.00 | | | 808.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 164.00 | 904.00 | | 5 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 924.00 | 42 226.00 | | 44 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | 3 932.00 | | 4 390.00 |
256 Dotations aux provisions | | 660.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 202.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 528.00 | 96 996.00 | | 106 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 424.00 | 6 937.00 | | -6 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 424.00 | 5 861.00 | | -6 424.00 |