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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 21 203.00 | 1 024.00 | 22 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 626.00 | 22 603.00 | 24 024.00 | 46 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 823.00 | 330.00 | 2 493.00 | 2 823.00 |
BZ Autres créances | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 47 561.00 | | 47 561.00 | 47 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 174.00 | 330.00 | 125 844.00 | 126 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 800.00 | 22 933.00 | 149 868.00 | 172 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 432.00 | -391.00 | | 8 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728.00 | 8 823.00 | | 1 728.00 |
DL TOTAL (I) | 120 660.00 | 118 932.00 | | 120 660.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 559.00 | 11 546.00 | | 9 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990.00 | | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 174.00 | | 4 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 313.00 | 7 060.00 | | 14 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 208.00 | 22 780.00 | | 29 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 868.00 | 141 711.00 | | 149 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 218.00 | 22 780.00 | | 28 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 898.00 | | 87 898.00 | 87 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 394.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 394.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -394.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 912.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 401.00 | 117 601.00 | | 92 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 674.00 | 108 778.00 | | 90 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728.00 | 8 823.00 | | 1 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 827.00 | | 1 799.00 | 45 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 46 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 727.00 | | 799.00 | 21 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 838.00 | 764.00 | | 21 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 738.00 | 764.00 | | 20 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 330.00 | | | 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330.00 | | | 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330.00 | | | 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VB T. V. A. | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |