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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 970.00 | | 869 970.00 | 869 970.00 |
BZ Autres créances | 123 755.00 | | 123 755.00 | 123 755.00 |
CF Disponibilités | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 285.00 | | 155 285.00 | 155 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 256.00 | | 1 025 256.00 | 1 025 256.00 |
CU Autres participations | 869 970.00 | | 869 970.00 | 869 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 175.00 | | | 717 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
DG Autres réserves | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
DK Provisions réglementées | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
DL TOTAL (I) | 992 839.00 | | | 992 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 256.00 | | | 1 025 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -901.00 | | | -901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 720.00 | | | 232 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 970.00 | | | 869 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 970.00 | | | 869 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 683.00 | 901.00 | | 3 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683.00 | 901.00 | | 3 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 776.00 | 15 015.00 | 12 761.00 | 27 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 417.00 | 19 656.00 | 12 761.00 | 32 417.00 |