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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BZ Autres créances | 236 308.00 | | 236 308.00 | 236 308.00 |
CF Disponibilités | 3 102 736.00 | | 3 102 736.00 | 3 102 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 339 044.00 | | 3 339 044.00 | 3 339 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 952.00 | | 3 339 952.00 | 3 339 952.00 |
CU Autres participations | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 175.00 | | | 717 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DG Autres réserves | 138 022.00 | | | 138 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 391 492.00 | | | 2 391 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 279 745.00 | | | 3 279 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 952.00 | | | 3 339 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 207.00 | | | 60 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 585.00 | | | 3 004 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869 970.00 | | | 869 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 970.00 | | | 869 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 134 614.00 | | | 2 134 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 319.00 | | | 3 401 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 826.00 | | | 1 009 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 391 492.00 | | | 2 391 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 970.00 | | 908.00 | 869 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 970.00 | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 970.00 | 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869 970.00 | | 908.00 | 869 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 308.00 | 236 308.00 | | 236 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |