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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 936 641.00 | | 936 641.00 | 936 641.00 |
CF Disponibilités | 1 453 328.00 | | 1 453 328.00 | 1 453 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 389 970.00 | | 2 389 970.00 | 2 389 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 174.00 | | 2 391 174.00 | 2 391 174.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 175.00 | | | 717 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 718.00 | | | 71 718.00 |
DG Autres réserves | 772 827.00 | | | 772 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 193 160.00 | | | 2 193 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 013.00 | | | 198 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 174.00 | | | 2 391 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 666 008.00 | | | 666 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 818.00 | | | 28 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 667.00 | | | 666 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 440.00 | | | 631 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 195 853.00 | | 195 853.00 | 195 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930 641.00 | 333 333.00 | 597 308.00 | 930 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 641.00 | 339 333.00 | 597 308.00 | 936 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 013.00 | 2 160.00 | 195 853.00 | 198 013.00 |