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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 9 917.00 | 2 583.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 2 620.00 | 680.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 071.00 | 12 624.00 | 25 448.00 | 38 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 753.00 | 25 160.00 | 56 593.00 | 81 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
BZ Autres créances | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 357 364.00 | | 357 364.00 | 357 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 086.00 | | 396 086.00 | 396 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 839.00 | 25 160.00 | 452 679.00 | 477 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | | -6 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 890.00 | 101 988.00 | | 172 890.00 |
DL TOTAL (I) | 181 690.00 | 109 988.00 | | 181 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 641.00 | 49 861.00 | | 210 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 049.00 | 18 286.00 | | 28 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 299.00 | 2 587.00 | | 32 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 907.00 | 2 468.00 | | 13 907.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 989.00 | 70 734.00 | | 270 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 679.00 | 180 722.00 | | 452 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 989.00 | 70 734.00 | | 270 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 390.00 | | 344 390.00 | 344 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 390.00 | | 344 390.00 | 344 390.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 413.00 | |
GE Autres charges | | | 26 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 163.00 | 19 383.00 | | 26 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 1 028.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 1 028.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | -1 026.00 | | -2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 392.00 | 211 617.00 | | 344 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 502.00 | 109 628.00 | | 171 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 890.00 | 101 988.00 | | 172 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 850.00 | | 8 903.00 | 72 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | | 8 761.00 | 32 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 739.00 | | 142.00 | 12 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 747.00 | 8 413.00 | | 16 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 417.00 | 2 500.00 | | 7 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | 5 913.00 | | 9 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 210 641.00 | 210 641.00 | | 210 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 604.00 | 38 722.00 | 12 882.00 | 51 604.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 989.00 | 270 989.00 | | 270 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | 2 163.00 | | 2 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 040.00 | 2 581.00 | | 10 040.00 |
ST Autres comptes | 58 939.00 | 42 191.00 | | 58 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 449.00 | 29 512.00 | | 29 449.00 |
YT Sous‐traitance | 5 624.00 | 3 824.00 | | 5 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 371.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 3 534.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 878.00 | | | 68 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 045.00 | 16.00 | | 20 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 052.00 | 78 108.00 | | 104 052.00 |