| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 698.00 | 33 320.00 | 47 378.00 | 80 698.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 380.00 | 49 120.00 | 87 260.00 | 136 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 517.00 | | 128 517.00 | 128 517.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 523 924.00 | | 523 924.00 | 523 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 163.00 | | 659 163.00 | 659 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 543.00 | 49 120.00 | 746 423.00 | 795 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 873.00 | | | 171 873.00 |
DL TOTAL (I) | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | | | 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 979.00 | | | 111 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | | | 53 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 636.00 | | | 234 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
EA Autres dettes | 155 085.00 | | | 155 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 751.00 | | | 565 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 423.00 | | | 746 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 751.00 | | | 565 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 355.00 | | 800 355.00 | 800 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 355.00 | | 800 355.00 | 800 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 46 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 46 639.00 | | | 46 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 957.00 | | | 59 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 282.00 | | | 801 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 409.00 | | | 629 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 873.00 | | | 171 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 380.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 136 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 882.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 120.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 620.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 689.00 | 103 689.00 | | 103 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 085.00 | 155 085.00 | | 155 085.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
UX Autres créances clients | 128 517.00 | 128 517.00 | | 128 517.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VI Groupe et associés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 121.00 | 135 240.00 | 24 882.00 | 160 121.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 751.00 | 565 751.00 | | 565 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
ST Autres comptes | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 385.00 | | | 30 385.00 |
YT Sous‐traitance | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 968.00 | | | 98 968.00 |