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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 524.00 | 68 468.00 | 33 056.00 | 101 524.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 206.00 | 84 268.00 | 71 938.00 | 156 206.00 |
BZ Autres créances | 44 562.00 | | 44 562.00 | 44 562.00 |
CF Disponibilités | 742 423.00 | | 742 423.00 | 742 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 985.00 | | 786 985.00 | 786 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 191.00 | 84 268.00 | 858 922.00 | 943 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 467 869.00 | | | 467 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 354.00 | | | 85 354.00 |
DL TOTAL (I) | 562 022.00 | | | 562 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 504.00 | | | 99 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
EA Autres dettes | 22 498.00 | | | 22 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 922.00 | | | 858 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 206.00 | | 156 206.00 | 156 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 824.00 | | 104 824.00 | 104 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 444.00 | 84 268.00 | | 67 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 944.00 | 71 768.00 | | 54 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 072.00 | 23 072.00 | | 23 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VI Groupe et associés | 108 001.00 | 108 001.00 | | 108 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 443.00 | 44 562.00 | 23 882.00 | 68 443.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 900.00 | 296 900.00 | | 296 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
ST Autres comptes | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 153.00 | | | 85 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 694.00 | | | 144 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |