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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 941.00 | 3 259.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 895.00 | 2 636.00 | 3 259.00 | 5 895.00 |
BT Marchandises | 64 966.00 | | 64 966.00 | 64 966.00 |
BZ Autres créances | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CF Disponibilités | 266 570.00 | | 266 570.00 | 266 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 383.00 | | 349 383.00 | 349 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 278.00 | 2 636.00 | 352 642.00 | 355 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 61 480.00 | 42 620.00 | | 61 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 485.00 | 98 860.00 | | 113 485.00 |
DL TOTAL (I) | 180 715.00 | 147 230.00 | | 180 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 435.00 | 413.00 | | 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 435.00 | 413.00 | | 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 129 295.00 | | 73 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | 97 016.00 | | 98 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 492.00 | 226 400.00 | | 171 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 642.00 | 374 043.00 | | 352 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 492.00 | 226 400.00 | | 171 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 840.00 | | 1 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 840.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413.00 | 22.00 | | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 22.00 | | 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VP Divers | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 492.00 | 171 492.00 | | 171 492.00 |