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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 800.00 | | 158 800.00 | 158 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 87.00 | 1 613.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 184.00 | 1 465.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 830.00 | 271.00 | 181 558.00 | 181 830.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CF Disponibilités | 235 094.00 | | 235 094.00 | 235 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 377.00 | | 278 377.00 | 278 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 207.00 | 271.00 | 459 936.00 | 460 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 535.00 | 199 898.00 | | 322 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 147.00 | 122 637.00 | | 84 147.00 |
DL TOTAL (I) | 412 432.00 | 328 285.00 | | 412 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 76 561.00 | | 2 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 548.00 | 105 880.00 | | 43 548.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 504.00 | 184 013.00 | | 47 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 936.00 | 512 298.00 | | 459 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 504.00 | 184 013.00 | | 47 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 647.00 | 56 647.00 | | 56 647.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |