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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 515.00 | 9 037.00 | 31 478.00 | 40 515.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 115.00 | 9 037.00 | 201 078.00 | 210 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
072 Créances – Autres | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
084 Disponibilités | 12 308.00 | | 12 308.00 | 12 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
110 Total général Actif | 234 184.00 | 9 037.00 | 225 147.00 | 234 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 668.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 181 387.00 | | | 181 387.00 |
230 Autres produits | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 719.00 | | | 185 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
262 Autres charges | 461.00 | | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 377.00 | | | 178 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 139.00 | | | 18 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |