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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 770.00 | 40 763.00 | 29 007.00 | 69 770.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 370.00 | 40 763.00 | 198 607.00 | 239 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
072 Créances – Autres | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
084 Disponibilités | 42 642.00 | | 42 642.00 | 42 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
110 Total général Actif | 295 705.00 | 40 763.00 | 254 942.00 | 295 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 77.00 | | | 77.00 |
242 Autres charges externes. | 36 320.00 | | | 36 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
252 Charges sociales | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
262 Autres charges | 385.00 | | | 385.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 218.00 | | | 159 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 870.00 | | | 870.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |