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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 770.00 | 48 662.00 | 21 108.00 | 69 770.00 |
040 Immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 370.00 | 48 662.00 | 190 708.00 | 239 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
084 Disponibilités | 13 494.00 | | 13 494.00 | 13 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
110 Total général Actif | 265 207.00 | 48 662.00 | 216 545.00 | 265 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 730.00 | | | 126 730.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 76 306.00 | | | 76 306.00 |
230 Autres produits | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 631.00 | | | 226 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
242 Autres charges externes. | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
252 Charges sociales | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 570.00 | | | 166 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
294 Charges financières | 672.00 | | | 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 370.00 | | | 239 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |