| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
BZ Autres créances | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CF Disponibilités | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 320.00 | | 123 320.00 | 123 320.00 |
CU Autres participations | 110 273.00 | | 110 273.00 | 110 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 590.00 | -10 693.00 | | -14 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 818.00 | -3 897.00 | | 26 818.00 |
DL TOTAL (I) | 13 228.00 | -13 590.00 | | 13 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 949.00 | 65 544.00 | | 52 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 783.00 | 65 883.00 | | 56 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 552.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 092.00 | 131 980.00 | | 110 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 320.00 | 118 390.00 | | 123 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -508.00 | -688.00 | | -508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182.00 | 3 897.00 | | 3 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 818.00 | -3 897.00 | | 26 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 949.00 | 12 847.00 | 40 102.00 | 52 949.00 |
VI Groupe et associés | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 092.00 | 69 990.00 | 40 102.00 | 110 092.00 |