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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 427.00 | | 116 427.00 | 116 427.00 |
CU Autres participations | 101 824.00 | | 101 824.00 | 101 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
DH Report à nouveau | | -14 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | 26 818.00 | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 17 519.00 | 13 228.00 | | 17 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 102.00 | 52 949.00 | | 40 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 871.00 | 56 783.00 | | 57 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 360.00 | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 908.00 | 110 092.00 | | 98 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 427.00 | 123 320.00 | | 116 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 871.00 | | | 57 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -640.00 | -508.00 | | -640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 449.00 | 30 000.00 | | 16 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 159.00 | 3 182.00 | | 12 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | 26 818.00 | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 449.00 | 101 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 449.00 | 101 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 102.00 | 13 104.00 | 26 998.00 | 40 102.00 |
VI Groupe et associés | 57 871.00 | 57 871.00 | | 57 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 908.00 | 71 910.00 | 26 998.00 | 98 908.00 |